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A N E X O I - Decreto 15.362 |
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CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO |
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Em
R$ 1,00 |
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| Ó r g ã o |
M E S E S |
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Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Julho |
Agosto |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Total |
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| GABINETE DO PREFEITO |
1.609.052 |
1.183.150 |
1.233.150 |
1.233.150 |
1.332.712 |
1.332.712 |
1.106.878 |
1.106.878 |
1.106.878 |
533.847 |
533.847 |
533.847 |
12.846.101 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
803.175 |
803.175 |
803.175 |
803.175 |
767.447 |
767.447 |
541.614 |
541.614 |
541.614 |
-85 |
-85 |
-85 |
6.372.181,08 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
780.820 |
354.918 |
404.918 |
404.918 |
547.615 |
547.615 |
547.615 |
547.615 |
547.615 |
546.616 |
546.616 |
546.616 |
6.323.498,27 |
|
|
| Investimentos |
25.057 |
25.057 |
25.057 |
25.057 |
17.649 |
17.649 |
17.649 |
17.649 |
17.649 |
-12.685 |
-12.685 |
-12.685 |
150.421,16 |
|
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| PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO |
837.041 |
733.354 |
733.354 |
733.354 |
720.224 |
720.224 |
724.391 |
724.391 |
724.391 |
767.982 |
767.982 |
767.982 |
8.954.670 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
639.031 |
639.031 |
639.031 |
639.031 |
639.031 |
639.031 |
639.031 |
639.031 |
639.031 |
639.031 |
639.031 |
639.031 |
7.668.372,00 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
190.093 |
86.406 |
86.406 |
86.406 |
73.277 |
73.277 |
77.443 |
77.443 |
77.443 |
121.035 |
121.035 |
121.035 |
1.191.297,96 |
|
|
| Investimentos |
7.917 |
7.917 |
7.917 |
7.917 |
7.917 |
7.917 |
7.917 |
7.917 |
7.917 |
7.917 |
7.917 |
7.917 |
95.000,04 |
|
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|
| DEPARTAMENTO DE ESGOTOS
PLUVIAIS |
2.388.735 |
1.809.741 |
1.809.741 |
1.809.741 |
2.241.983 |
2.241.983 |
2.244.483 |
2.244.483 |
2.244.483 |
3.102.838 |
3.102.838 |
3.102.838 |
28.343.888 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
606.059 |
606.059 |
606.059 |
606.059 |
606.060 |
606.060 |
606.060 |
606.060 |
606.060 |
606.060 |
606.060 |
606.060 |
7.272.712,08 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
1.061.488 |
482.494 |
487.357 |
487.357 |
755.552 |
755.552 |
758.052 |
758.052 |
758.052 |
2.037.740 |
2.037.740 |
2.037.740 |
12.417.173,16 |
|
|
| Investimentos |
721.188 |
721.188 |
716.325 |
716.325 |
880.372 |
880.372 |
880.372 |
880.372 |
880.372 |
459.039 |
459.039 |
459.039 |
8.654.003,04 |
|
|
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|
| SEC. MUN. DE ESPORTES,
RECREAÇÃO E LAZER |
911.801 |
721.329 |
723.829 |
723.829 |
713.797 |
713.797 |
716.630 |
716.630 |
716.630 |
737.274 |
737.274 |
737.274 |
8.870.094 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
514.812 |
514.812 |
514.812 |
514.812 |
514.812 |
514.812 |
514.812 |
514.812 |
514.812 |
514.812 |
514.812 |
514.812 |
6.177.747,96 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
349.198 |
158.726 |
157.726 |
157.726 |
158.210 |
158.210 |
161.043 |
161.043 |
161.043 |
195.952 |
195.952 |
195.952 |
2.210.781,96 |
|
|
| Investimentos |
47.791 |
47.791 |
51.291 |
51.291 |
40.774 |
40.774 |
40.774 |
40.774 |
40.774 |
26.509 |
26.509 |
26.509 |
481.564,00 |
|
|
| Inversões Financeiras |
0 |
0 |
0 |
|
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|
|
0 |
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|
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|
| SEC. MUN. DIREITOS HUMANOS E
SEGUR URBANA |
1.874.728 |
1.490.987 |
1.490.981 |
1.490.981 |
1.489.892 |
1.489.892 |
1.490.225 |
1.490.225 |
1.490.225 |
1.260.892 |
1.260.892 |
1.260.892 |
17.580.810 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
1.136.618 |
1.136.618 |
1.136.618 |
1.136.618 |
1.136.617 |
1.136.617 |
1.136.617 |
1.136.617 |
1.136.617 |
910.951 |
910.951 |
910.951 |
12.962.410,00 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
703.525 |
319.784 |
321.083 |
321.083 |
342.952 |
342.952 |
343.285 |
343.285 |
343.285 |
347.262 |
347.262 |
347.262 |
4.423.021,92 |
|
|
| Investimentos |
34.585 |
34.585 |
33.280 |
33.280 |
10.322 |
10.322 |
10.322 |
10.322 |
10.322 |
2.679 |
2.679 |
2.679 |
195.378,24 |
|
|
| |
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|
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|
|
|
|
| SEC. MUN. DE GESTÃO E ACOMP.
ESTRATÉGICO |
559.908 |
304.361 |
505.862 |
505.862 |
825.213 |
825.213 |
904.630 |
904.630 |
904.630 |
1.298.630 |
1.298.630 |
1.298.630 |
10.136.197 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
85.489 |
85.489 |
156.989 |
156.989 |
252.363 |
252.363 |
319.030 |
319.030 |
319.030 |
606.697 |
606.697 |
606.697 |
3.766.863,08 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
468.503 |
212.956 |
347.956 |
347.956 |
571.933 |
571.933 |
584.683 |
584.683 |
584.683 |
694.350 |
694.350 |
694.350 |
6.358.336,91 |
|
|
| Investimentos |
5.916 |
5.916 |
917 |
917 |
916 |
916 |
916 |
916 |
916 |
-2.417 |
-2.417 |
-2.417 |
10.997,04 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA
CULTURA |
2.657.284 |
1.643.202 |
1.808.940 |
1.808.940 |
1.788.251 |
1.788.251 |
1.792.751 |
1.792.751 |
1.792.751 |
1.902.084 |
1.902.084 |
1.902.084 |
22.579.371 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
733.918 |
733.918 |
733.918 |
733.918 |
733.918 |
733.918 |
733.918 |
733.918 |
733.918 |
733.918 |
733.918 |
733.918 |
8.807.016,96 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
1.859.150 |
845.068 |
1.023.446 |
1.023.446 |
1.002.756 |
1.002.756 |
1.019.140 |
1.019.140 |
1.019.140 |
1.185.636 |
1.185.636 |
1.185.636 |
13.370.950,72 |
|
|
| Investimentos |
64.216 |
64.216 |
51.576 |
51.576 |
51.576 |
51.576 |
39.692 |
39.692 |
39.692 |
-17.471 |
-17.471 |
-17.471 |
401.402,96 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO |
2.033.183 |
1.470.916 |
1.513.451 |
1.513.451 |
1.513.154 |
1.513.154 |
1.513.676 |
1.513.676 |
1.513.676 |
1.698.202 |
1.698.202 |
1.698.202 |
19.192.944 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
925.877 |
925.877 |
925.877 |
925.877 |
925.877 |
925.877 |
925.877 |
925.877 |
925.877 |
892.544 |
892.544 |
892.544 |
11.010.524,00 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
1.030.823 |
468.556 |
510.991 |
510.991 |
509.194 |
509.194 |
509.716 |
509.716 |
509.716 |
732.237 |
732.237 |
732.237 |
7.265.604,92 |
|
|
| Investimentos |
76.483 |
76.483 |
76.583 |
76.583 |
78.083 |
78.083 |
78.083 |
78.083 |
78.083 |
73.422 |
73.422 |
73.422 |
916.814,96 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA |
3.885.262 |
2.712.520 |
3.106.520 |
3.106.520 |
3.063.355 |
3.063.355 |
3.063.355 |
3.063.355 |
3.063.355 |
2.658.585 |
2.658.585 |
2.658.585 |
36.103.352 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
1.732.735 |
1.732.735 |
1.726.735 |
1.726.735 |
1.726.735 |
1.726.735 |
1.726.735 |
1.726.735 |
1.726.735 |
1.726.735 |
1.726.735 |
1.726.735 |
20.732.822,04 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
2.150.027 |
977.285 |
977.285 |
977.285 |
934.119 |
934.119 |
934.119 |
934.119 |
934.119 |
934.119 |
934.119 |
934.119 |
12.554.837,64 |
|
|
| Investimentos |
2.500 |
2.500 |
402.500 |
402.500 |
402.500 |
402.500 |
402.500 |
402.500 |
402.500 |
-2.269 |
-2.269 |
-2.269 |
2.815.692,12 |
|
|
| Amortização da Dívida |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E VIAÇÃO |
5.523.518 |
4.064.434 |
4.843.156 |
4.843.156 |
5.318.879 |
5.318.879 |
5.350.887 |
5.350.887 |
5.350.887 |
7.077.772 |
7.077.772 |
7.077.772 |
67.198.000 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
2.125.933 |
2.125.933 |
2.125.933 |
2.125.933 |
2.089.933 |
2.089.933 |
2.089.933 |
2.089.933 |
2.089.933 |
2.089.933 |
2.089.933 |
2.089.933 |
25.223.199,00 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
2.674.987 |
1.215.903 |
1.232.903 |
1.232.903 |
1.489.351 |
1.489.351 |
1.521.359 |
1.521.359 |
1.521.359 |
1.760.802 |
1.760.802 |
1.760.802 |
19.181.879,80 |
|
|
| Investimentos |
722.598 |
722.598 |
1.484.320 |
1.484.320 |
1.739.595 |
1.739.595 |
1.739.595 |
1.739.595 |
1.739.595 |
3.227.037 |
3.227.037 |
3.227.037 |
22.792.921,16 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO |
25.696.127 |
20.375.119 |
20.021.218 |
20.021.218 |
19.322.350 |
19.322.350 |
19.322.350 |
19.322.350 |
19.322.350 |
19.464.069 |
19.464.069 |
19.464.069 |
241.117.637 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
15.171.050 |
15.171.050 |
14.153.550 |
14.153.550 |
14.153.549 |
14.153.549 |
14.153.549 |
14.153.549 |
14.153.549 |
14.113.549 |
14.113.549 |
14.113.549 |
171.757.595,08 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
9.755.181 |
4.434.173 |
5.097.672 |
5.097.672 |
4.836.735 |
4.836.735 |
4.836.735 |
4.836.735 |
4.836.735 |
5.018.454 |
5.018.454 |
5.018.454 |
63.623.735,16 |
|
|
| Investimentos |
769.896 |
769.896 |
769.996 |
769.996 |
332.065 |
332.065 |
332.065 |
332.065 |
332.065 |
332.065 |
332.065 |
332.065 |
5.736.306,94 |
|
|
| Inversões Financeiras |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEC. MUN. DA
PRODUÇÃO, INDUSTRIA E COMÉRCIO |
1.792.645 |
1.355.073 |
1.355.074 |
1.355.074 |
1.225.439 |
1.225.439 |
1.239.869 |
1.239.869 |
1.239.869 |
1.124.367 |
1.124.367 |
1.124.367 |
15.401.455 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
881.893 |
881.893 |
881.893 |
881.893 |
881.893 |
881.893 |
881.893 |
881.893 |
881.893 |
700.207 |
700.207 |
700.207 |
10.037.658,16 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
802.215 |
364.643 |
363.898 |
363.898 |
331.371 |
331.371 |
345.801 |
345.801 |
345.801 |
447.551 |
447.551 |
447.551 |
4.937.451,80 |
|
|
| Investimentos |
108.537 |
108.537 |
109.283 |
109.283 |
12.175 |
12.175 |
12.175 |
12.175 |
12.175 |
-23.390 |
-23.390 |
-23.390 |
426.344,58 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECRETARIA
MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
533.361 |
467.789 |
839.593 |
839.593 |
843.967 |
843.967 |
846.967 |
846.967 |
846.967 |
859.245 |
859.245 |
859.245 |
9.486.908 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
411.062 |
411.062 |
411.062 |
411.062 |
411.061 |
411.061 |
411.061 |
411.061 |
411.061 |
411.061 |
411.061 |
411.061 |
4.932.739,92 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
120.216 |
54.644 |
129.644 |
129.644 |
129.144 |
129.144 |
132.144 |
132.144 |
132.144 |
144.422 |
144.422 |
144.422 |
1.522.132,76 |
|
|
| Investimentos |
2.083 |
2.083 |
298.887 |
298.887 |
303.762 |
303.762 |
303.762 |
303.762 |
303.762 |
303.762 |
303.762 |
303.762 |
3.032.035,25 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
20.531.906 |
17.194.434 |
17.192.933 |
17.192.933 |
16.932.087 |
16.932.087 |
16.932.087 |
16.932.087 |
16.932.087 |
17.074.423 |
17.074.423 |
17.074.423 |
207.995.912 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
14.413.191 |
14.413.191 |
14.411.690 |
14.411.690 |
14.365.441 |
14.365.441 |
14.365.441 |
14.365.441 |
14.365.441 |
13.847.779 |
13.847.779 |
13.847.779 |
171.020.302,00 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
6.118.698 |
2.781.226 |
2.781.226 |
2.781.226 |
2.566.630 |
2.566.630 |
2.566.630 |
2.566.630 |
2.566.630 |
3.226.627 |
3.226.627 |
3.226.627 |
36.975.409,92 |
|
|
| Investimentos |
17 |
17 |
17 |
17 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
199,92 |
|
|
| Inversões Financeiras |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
MUNICIPAL |
1.005.150 |
807.357 |
807.357 |
807.357 |
806.825 |
806.825 |
806.825 |
806.825 |
806.825 |
753.979 |
753.979 |
753.979 |
9.723.281 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
640.862 |
640.862 |
640.862 |
640.862 |
640.863 |
640.863 |
640.863 |
640.863 |
640.863 |
574.196 |
574.196 |
574.196 |
7.490.348,92 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
362.621 |
164.828 |
164.728 |
164.728 |
164.196 |
164.196 |
164.196 |
164.196 |
164.196 |
178.016 |
178.016 |
178.016 |
2.211.932,20 |
|
|
| Investimentos |
1.667 |
1.667 |
1.767 |
1.767 |
1.767 |
1.767 |
1.767 |
1.767 |
1.767 |
1.767 |
1.767 |
1.767 |
21.000,04 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE |
2.728.242 |
2.125.554 |
2.271.543 |
2.271.543 |
2.303.482 |
2.303.482 |
2.337.148 |
2.337.148 |
2.337.148 |
2.620.583 |
2.620.583 |
2.620.583 |
28.877.039 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
1.570.876 |
1.570.876 |
1.518.876 |
1.518.876 |
1.548.876 |
1.548.876 |
1.578.876 |
1.578.876 |
1.578.876 |
1.749.543 |
1.749.543 |
1.749.543 |
19.262.515,96 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
1.104.929 |
502.241 |
700.240 |
700.240 |
697.907 |
697.907 |
701.574 |
701.574 |
701.574 |
814.342 |
814.342 |
814.342 |
8.951.210,60 |
|
|
| Investimentos |
52.437 |
52.437 |
52.427 |
52.427 |
56.698 |
56.698 |
56.698 |
56.698 |
56.698 |
56.698 |
56.698 |
56.698 |
663.311,96 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
9.167.865 |
7.709.903 |
7.867.349 |
7.867.349 |
7.096.185 |
7.096.185 |
7.216.019 |
7.216.019 |
7.216.019 |
8.708.217 |
8.708.217 |
8.708.217 |
94.577.545 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
1.089.268 |
1.089.268 |
1.125.268 |
1.125.268 |
1.189.393 |
1.189.393 |
1.281.060 |
1.281.060 |
1.281.060 |
1.834.258 |
1.834.258 |
1.834.258 |
16.153.810,76 |
|
|
| Juros e Encargos da Dívida |
2.045.687 |
2.045.687 |
2.045.687 |
2.045.687 |
1.306.148 |
1.306.148 |
1.739.481 |
1.739.481 |
1.739.481 |
2.386.148 |
2.386.148 |
2.386.148 |
23.171.928,00 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
2.672.931 |
1.214.969 |
1.336.415 |
1.336.415 |
1.365.665 |
1.365.665 |
1.393.832 |
1.393.832 |
1.393.832 |
1.432.832 |
1.432.832 |
1.432.832 |
17.772.051,92 |
|
|
| Investimentos |
114.646 |
114.646 |
114.646 |
114.646 |
114.646 |
114.646 |
114.646 |
114.646 |
114.646 |
114.646 |
114.646 |
114.646 |
1.375.754,04 |
|
|
| Inversões Financeiras |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
9.999,96 |
|
|
| Amortização da Dívida |
3.244.500 |
3.244.500 |
3.244.500 |
3.244.500 |
3.119.500 |
3.119.500 |
2.686.167 |
2.686.167 |
2.686.167 |
2.939.500 |
2.939.500 |
2.939.500 |
36.094.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEC. MUN. DE COORD. POLÍTICA
E GOV. LOCAL |
1.280.573 |
850.782 |
903.881 |
903.881 |
1.034.110 |
1.034.110 |
1.047.443 |
1.047.443 |
1.047.443 |
1.133.905 |
1.133.905 |
1.133.905 |
12.551.381 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
462.524 |
462.524 |
462.523 |
462.523 |
462.524 |
462.524 |
462.524 |
462.524 |
462.524 |
462.524 |
462.524 |
462.524 |
5.550.282,96 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
787.951 |
358.160 |
415.260 |
415.260 |
556.204 |
556.204 |
569.537 |
569.537 |
569.537 |
665.983 |
665.983 |
665.983 |
6.795.597,80 |
|
|
| Investimentos |
30.098 |
30.098 |
26.098 |
26.098 |
15.382 |
15.382 |
15.382 |
15.382 |
15.382 |
5.399 |
5.399 |
5.399 |
205.499,84 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA
JUVENTUDE |
389.864 |
237.757 |
237.756 |
237.756 |
235.706 |
235.706 |
235.790 |
235.790 |
235.790 |
177.310 |
177.310 |
177.310 |
2.813.845 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
77.250 |
77.250 |
77.250 |
77.250 |
77.250 |
77.250 |
77.333 |
77.333 |
77.333 |
78.853 |
78.853 |
78.853 |
932.060,00 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
278.864 |
126.757 |
126.756 |
126.756 |
124.706 |
124.706 |
124.706 |
124.706 |
124.706 |
158.040 |
158.040 |
158.040 |
1.756.784,72 |
|
|
| Investimentos |
33.750 |
33.750 |
33.750 |
33.750 |
33.750 |
33.750 |
33.750 |
33.750 |
33.750 |
-59.583 |
-59.583 |
-59.583 |
125.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEC ESP. DE ACESSIBILIDADE
INCLUSÃO SOCIAL |
61.989 |
41.673 |
48.073 |
48.073 |
56.391 |
56.391 |
64.174 |
64.174 |
64.174 |
92.007 |
92.007 |
92.007 |
781.132 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
14.113 |
14.113 |
17.713 |
17.713 |
27.087 |
27.087 |
32.921 |
32.921 |
32.921 |
59.587 |
59.587 |
59.587 |
395.351,92 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
37.246 |
16.930 |
19.730 |
19.730 |
18.673 |
18.673 |
20.623 |
20.623 |
20.623 |
24.028 |
24.028 |
24.028 |
264.936,92 |
|
|
| Investimentos |
10.630 |
10.630 |
10.630 |
10.630 |
10.630 |
10.630 |
10.630 |
10.630 |
10.630 |
8.391 |
8.391 |
8.391 |
120.843,08 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO |
5.268.668 |
4.705.402 |
4.625.452 |
4.625.452 |
4.488.145 |
4.488.145 |
12.375.117 |
12.375.117 |
12.375.117 |
-4.213.227 |
-4.213.227 |
-4.213.227 |
52.686.932 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
1.470.410 |
1.470.410 |
1.470.410 |
1.470.410 |
1.470.410 |
1.470.410 |
1.470.410 |
1.470.410 |
1.470.410 |
1.470.410 |
1.470.410 |
1.470.410 |
17.644.922,04 |
|
|
| Juros e Encargos da Dívida |
498.080 |
498.080 |
454.480 |
454.480 |
319.355 |
319.355 |
319.355 |
319.355 |
319.355 |
319.355 |
319.355 |
319.355 |
4.459.959,88 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
1.032.654 |
469.388 |
332.988 |
332.988 |
589.778 |
589.778 |
589.778 |
589.778 |
589.778 |
637.584 |
637.584 |
637.584 |
7.029.658,74 |
|
|
| Investimentos |
2.033.608 |
2.033.608 |
2.133.658 |
2.133.658 |
1.574.810 |
1.574.810 |
8.176.109 |
8.176.109 |
8.176.109 |
-5.888.696 |
-5.888.696 |
-5.888.696 |
18.346.391,01 |
|
|
| Inversões Financeiras |
83 |
83 |
83 |
83 |
-42 |
-42 |
1.633 |
1.633 |
1.633 |
-1.716 |
-1.716 |
-1.716 |
-0,04 |
|
|
| Amortização da Dívida |
233.833 |
233.833 |
233.833 |
233.833 |
533.833 |
533.833 |
1.817.831 |
1.817.831 |
1.817.831 |
-750.164 |
-750.164 |
-750.164 |
5.205.999,96 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTOS |
32.408.488 |
21.353.849 |
21.353.848 |
21.353.848 |
21.387.725 |
21.387.725 |
21.387.725 |
21.387.725 |
21.387.725 |
21.921.058 |
21.921.058 |
21.921.058 |
269.171.830 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
6.145.435 |
6.145.435 |
6.145.435 |
6.145.435 |
6.147.936 |
6.147.936 |
6.147.936 |
6.147.936 |
6.147.936 |
6.147.936 |
6.147.936 |
6.147.936 |
73.765.224,08 |
|
|
| Juros e Encargos da Dívida |
363.280 |
363.280 |
363.279 |
363.279 |
363.280 |
363.280 |
363.280 |
363.280 |
363.280 |
363.280 |
363.280 |
363.280 |
4.359.354,00 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
20.266.838 |
9.212.199 |
9.212.199 |
9.212.199 |
9.243.574 |
9.243.574 |
9.243.574 |
9.243.574 |
9.243.574 |
9.726.908 |
9.726.908 |
9.726.908 |
123.302.030,16 |
|
|
| Investimentos |
5.062.147 |
5.062.147 |
5.062.147 |
5.062.147 |
5.062.146 |
5.062.146 |
5.062.146 |
5.062.146 |
5.062.146 |
5.112.146 |
5.112.146 |
5.112.146 |
60.895.759,12 |
|
|
| Inversões Financeiras |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
999,96 |
|
|
| Amortização da Dívida |
570.705 |
570.705 |
570.705 |
570.705 |
570.705 |
570.705 |
570.705 |
570.705 |
570.705 |
570.705 |
570.705 |
570.705 |
6.848.463,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA |
12.895.472 |
7.611.480 |
7.611.480 |
7.611.480 |
7.594.301 |
7.594.301 |
7.599.134 |
7.599.134 |
7.599.134 |
7.505.440 |
7.505.440 |
7.505.440 |
96.232.236 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
3.102.560 |
3.102.560 |
3.102.560 |
3.102.560 |
3.102.561 |
3.102.561 |
3.102.561 |
3.102.561 |
3.102.561 |
1.683.061 |
1.683.061 |
1.683.061 |
32.972.224,68 |
|
|
| Juros e Encargos da Dívida |
19.667 |
19.667 |
19.667 |
19.667 |
19.667 |
19.667 |
19.667 |
19.667 |
19.667 |
19.667 |
19.667 |
19.667 |
236.000,04 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
9.687.318 |
4.403.326 |
4.403.326 |
4.403.326 |
4.385.772 |
4.385.772 |
4.390.605 |
4.390.605 |
4.390.605 |
5.810.105 |
5.810.105 |
5.810.105 |
62.270.969,04 |
|
|
| Investimentos |
44.677 |
44.677 |
44.677 |
44.677 |
45.052 |
45.052 |
45.052 |
45.052 |
45.052 |
-48.642 |
-48.642 |
-48.642 |
258.042,08 |
|
|
| Inversões Financeiras |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
| Amortização da Dívida |
41.250 |
41.250 |
41.250 |
41.250 |
41.250 |
41.250 |
41.250 |
41.250 |
41.250 |
41.250 |
41.250 |
41.250 |
495.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FUNDAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA |
7.118.125 |
4.425.036 |
4.422.106 |
4.422.106 |
4.735.398 |
4.735.398 |
4.735.398 |
4.735.398 |
4.735.398 |
4.743.013 |
4.743.013 |
4.743.013 |
58.293.399 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
2.138.018 |
2.138.018 |
2.128.017 |
2.128.017 |
2.140.518 |
2.140.518 |
2.140.518 |
2.140.518 |
2.140.518 |
2.140.518 |
2.140.518 |
2.140.518 |
25.656.210,96 |
|
|
| Juros e Encargos da Dívida |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
11.721 |
11.721 |
11.721 |
11.721 |
11.721 |
21.310 |
21.310 |
21.310 |
150.533,40 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
4.937.330 |
2.244.241 |
2.241.313 |
2.241.313 |
2.495.878 |
2.495.878 |
2.495.878 |
2.495.878 |
2.495.878 |
2.476.990 |
2.476.990 |
2.476.990 |
31.574.555,64 |
|
|
| Investimentos |
23.777 |
23.777 |
23.776 |
23.776 |
55.064 |
55.064 |
55.064 |
55.064 |
55.064 |
55.064 |
55.064 |
55.064 |
535.618,92 |
|
|
| Amortização da Dívida |
12.000 |
12.000 |
22.000 |
22.000 |
32.218 |
32.218 |
32.218 |
32.218 |
32.218 |
49.131 |
49.131 |
49.131 |
376.480,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PREVIMPA |
53.896.147 |
24.641.287 |
24.641.287 |
24.641.287 |
24.635.658 |
24.635.658 |
24.635.658 |
24.635.658 |
24.635.658 |
25.110.825 |
25.110.825 |
25.110.825 |
326.330.772 |
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
260.216 |
260.216 |
260.216 |
260.216 |
260.216 |
260.216 |
260.216 |
260.216 |
260.216 |
260.216 |
260.216 |
260.216 |
3.122.588,88 |
|
|
| Outras Despesas Correntes |
53.633.910 |
24.379.050 |
24.379.050 |
24.379.050 |
24.363.953 |
24.363.953 |
24.363.953 |
24.363.953 |
24.363.953 |
24.839.120 |
24.839.120 |
24.839.120 |
323.108.183,40 |
|
|
| Investimentos |
2.021 |
2.021 |
2.021 |
2.021 |
11.490 |
11.490 |
11.490 |
11.490 |
11.490 |
11.490 |
11.490 |
11.490 |
100.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL GERAL |
197.055.134 |
130.036.489 |
131.967.934 |
131.967.934 |
131.705.228 |
131.705.228 |
139.689.609 |
139.689.609 |
139.689.609 |
128.113.318 |
128.113.318 |
128.113.318 |
1.657.846.728 |
|
|
| Nota: |
|
|
|
|
|
| - Considerados somente os
vínculos: 1,20,30,40 e 400 |
|
|
|
|
|
| - Excluída: Reserva de
Contingência e a Reserva de RPPS |
|
|
|
|
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|
|
| NATUREZA DA DESPESA |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Julho |
Agosto |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Total |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
57.152.375 |
57.152.375 |
56.176.472 |
56.176.472 |
56.272.372 |
56.272.372 |
56.240.788 |
56.240.788 |
56.240.788 |
54.254.294 |
54.254.294 |
54.254.294 |
670.687.685 |
|
|
| Juros e
Encargos da Dívida |
2.933.714 |
2.933.714 |
2.890.113 |
2.890.113 |
2.020.169 |
2.020.169 |
2.453.503 |
2.453.503 |
2.453.503 |
3.109.758 |
3.109.758 |
3.109.758 |
32.377.775 |
|
|
| Outras
Despesas Correntes |
122.867.516 |
55.848.871 |
57.254.516 |
57.254.516 |
58.255.145 |
58.255.145 |
58.396.022 |
58.396.022 |
58.396.022 |
64.156.750 |
64.156.750 |
64.156.750 |
777.394.024 |
|
|
| Investimentos |
9.998.242 |
9.998.242 |
11.533.546 |
11.533.546 |
10.859.160 |
10.859.160 |
17.448.575 |
17.448.575 |
17.448.575 |
3.742.893 |
3.742.893 |
3.742.893 |
128.356.302 |
|
|
| Inversões
Financeiras |
999 |
999 |
999 |
999 |
875 |
875 |
2.550 |
2.550 |
2.550 |
-800 |
-800 |
-800 |
11.000 |
|
|
| Amortização
da Dívida |
4.102.288 |
4.102.288 |
4.112.288 |
4.112.288 |
4.297.506 |
4.297.506 |
5.148.170 |
5.148.170 |
5.148.170 |
2.850.422 |
2.850.422 |
2.850.422 |
49.019.943 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL |
197.055.134 |
130.036.489 |
131.967.934 |
131.967.934 |
131.705.228 |
131.705.228 |
139.689.609 |
139.689.609 |
139.689.609 |
128.113.318 |
128.113.318 |
128.113.318 |
1.657.846.728 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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